Bekendtgørelse om valutaforhold (Valutabekendtgørelsen)

Omsætning af fremmed valuta, betalinger til eller fra udlandet eller for udenlandsk regning, ind- og udførsel af værdipapirer, fremmed valuta og danske penge, løbende transaktioner og kapitaltransaktioner mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge samt særligt anførte dispositioner over kapitalmellemværender med udlandet kan kun foretages i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Bestemmelser, der foreskriver, at dispositioner af de i stk. 1 anførte arter ikke må foretages, eller at sådanne dispositioner skal foretages, finder ikke anvendelse på enkeltstående dispositioner til en værdi af 40.000 kr. og derunder, medmindre det ifølge samtlige omstændigheder må antages, at disse er led i en samlet disposition, der overstiger 40.000 kr.

Personer uanset statsborgerforhold, firmaer eller juridiske personer er valutaindlændinge

1. når de er hjemmehørende her i landet, samt

1. når de uden at høre hjemme her i landet driver virksomhed her, dog kun i forhold vedrørende den herværende virksomhed.

Personer uanset statsborgerforhold, firmaer eller juridiske personer er valutaudlændinge

1. når de er hjemmehørende i udlandet og ikke driver virksomhed her i landet, samt

1. når de uden at høre hjemme i udlandet driver virksomhed der, dog kun i forhold vedrørende den udenlandske virksomhed.

Udenlandske statsborgere, firmaer eller juridiske personer, der opholder sig eller driver virksomhed i Grønland i henhold til overenskomst af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland eller i direkte tilknytning hertil, er uanset bestemmelserne i stk. 1 og stk. 2 valutaudlændinge.

Valutahandel m.v.

Valutahandel m.v.

Danmarks Nationalbank kan meddele Postgirokontoret, banker, sparekasser, fondsbørsvekselerere og andre autorisation som valutahandlere.

Danmarks Nationalbank kan meddele Postgirokontoret, banker, sparekasser, fondsbørsvekselerere, andelskasser og andre autorisation som kronekontoførere.

Danmarks Nationalbank fastsætter de nærmere forskrifter for de autoriserede valutahandleres og de autoriserede kronekontoføreres virksomhed.

Danmarks Nationalbank kan til andre end autoriserede valutahandlere meddele særskilt tilladelse til handel med fremmed valuta i checks, pengesedler og skillemønt.

Valutaindlændinge må ikke uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank købe fremmed valuta hos eller sælge fremmed valuta til andre end autoriserede valutahandlere eller Danmarks Nationalbank, medmindre købet eller salget sker i henhold til § 3, stk. 4, eller foretages i udlandet som led i en omlægning fra en valuta til en anden, herunder danske kroner.

Overdragelse af fremmed valuta på anden måde end ved køb og salg må ikke foretages uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank.

Medmindre Danmarks Nationalbank har tilladt andet, må fordringer mellem valutaindlændinge ikke betales i fremmed valuta og må ikke have betalingssted i udlandet.

Noteringen af valutakurser foretages af Danmarks Nationalbank.

Ved noteringen fastsættes middelkurser. De autoriserede valutahandleres salg til og køb fra kunder af fremmed valuta til samtidig levering skal ske på grundlag af de noterede kurser. Danmarks Nationalbank kan fastsætte maksimum for de tillæg og fradrag, som valutahandlerne må anvende ved disse forretninger.

Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan salg og køb ske til den kurs, der opnås enighed om, hvis en kunde anmoder om, at de noterede kurser ikke lægges til grund for overdragelsen.

Hvis kursen for en fremmed valuta ikke er noteret, kan valutaen overdrages til den kurs, der opnås enighed om.

Danmarks Nationalbank kan fastsætte sælger- og køberkurser, der er bindende for handel med fremmed valuta.

Danmarks Nationalbank kan fastsætte regler for valutaindlændinges og valutaudlændinges indgåelse af valutaterminsforretninger med autoriserede valutahandlere.

Samtidig med køb eller salg af valuta på termin hos en autoriseret valutahandler skal der afgives en erklæring til Danmarks Nationalbank om grundlaget for terminsforretningen m.v.

Betalinger til valutaudlændinge

Betalinger til valutaudlændinge

Valutaindlændinge må, medmindre Danmarks Nationalbank tillader andet, kun foretage betaling til valutaudlændinge i fremmed valuta eller danske kroner i forbindelse med transaktioner, der foretages i overensstemmelse med afsnit II.

Betaling skal foretages gennem en autoriseret valutahandler eller Danmarks Nationalbank.

Samtidig med betalingen skal valutaindlændingen afgive en anmeldelse om betalingsformålet m.v.

Valutaindlændinge må kun købe fremmed valuta til brug for betalinger i henhold til stk. 1, og købet skal foretages inden for nærmere af Danmarks Nationalbank fastsatte frister.

Bortfalder betalingsformålet, skal den indkøbte valuta umiddelbart derefter tilbydes en autoriseret valutahandler eller Danmarks Nationalbank til købs.

Udligning af gæld til valutaudlændinge ved modregning samt betalinger til valutaudlændinge ved anvendelse af tilgodehavender i udlandet må kun foretages efter reglerne i § 11.

Uanset bestemmelserne i § 7 må danske kroner betales af valutaindlændinge til valutaudlændinge her i landet, såfremt betalingen sker til dækning af valutaudlændingens rejse- og opholdsudgifter og i øvrigt kunne være foretaget efter afsnit II som lån, gave eller andet, herunder som vederlag for tjenesteydelser her i landet.

Valutaindlændinge må betale til valutaudlændinges konti hos autoriserede kronekontoførere efter nærmere bestemmelser, der fastsættes af Danmarks Nationalbank i medfør af § 3, stk. 3.

Såfremt betaling til valutaudlændinge ikke foretages i henhold til §§ 7 eller 8, eller fordringer ikke afvikles efter § 11, skal likvide beløb, der tilfalder valutaudlændinge fra valutaindlændinge, uden unødigt ophold indbetales til en konto for valutaudlændingen hos en autoriseret valutahandler, medmindre Danmarks Nationalbank tillader andet.

Samtidig med indbetalingen skal der afgives en anmeldelse om betalingsformålet m.v.

Beløb, der indbetales efter reglerne i stk. 1, må kun stilles til valutaudlændingens disposition, hvis betalingen sker i forbindelse med transaktioner, der foretages i overensstemmelse med afsnit II.

I det omfang emigranters likvide midler her i landet ikke må overføres til udlandet i medfør af § 43, stk. 1, skal midlerne indbetales til en kronekonto hos en autoriseret valutahandler eller en autoriseret kronekontofører.

Betalinger fra valutaudlændinge m.v.

Betalinger fra valutaudlændinge m.v.

Valutaindlændinges tilgodehavender hos valutaudlændinge skal søges indkasseret til forfaldstid. Påkrav skal fremsættes, hvis fordringen kun forfalder ved påkrav. Indkasserede beløb skal uden unødigt ophold hjemføres her til landet, medmindre Danmarks Nationalbank tillader andet.

En valutaindlændings tilgodehavende hos og gæld til samme valutaudlænding kan udlignes ved modregning på foranledning af valutaindlændingen eller valutaudlændingen, når tilgodehavender og gæld er opstået i forbindelse med transaktioner, der er foretaget i overensstemmelse med afsnit II.

En valutaindlændings tilgodehavender hos valutaudlændinge må i øvrigt kun anvendes til betaling af gæld til valutaudlændinge i forbindelse med indkasseringen eller i overensstemmelse med § 39, når tilgodehavendet og gælden er opstået i forbindelse med transaktioner, der er foretaget i overensstemmelse med afsnit II.

Når modregning eller betaling er gennemført i henhold til stk. 1 og 2, skal valutaindlændingen uden unødigt ophold anmelde til Danmarks Nationalbank, hvilke tilgodehavender og hvilken gæld, der er bragt til ophør. Danmarks Nationalbank kan tillade, at anmeldelser afgives i form af regelmæssige indberetninger.

Valutaindlændinge, der hjemfører fremmed valuta efter § 10 eller på anden måde erhverver fremmed valuta, skal uden unødigt ophold tilbyde valutaen til en autoriseret valutahandler eller Danmarks Nationalbank til købs, medmindre Danmarks Nationalbank tillader andet.

Tilbudspligten er ikke opfyldt ved tilbud om salg af fremmed valuta på det i § 5, stk. 3, anførte grundlag, medmindre valutaen indenfor den i stk. 1 fastsatte frist er overdraget eller i stedet er tilbudt en autoriseret valutahandler på det i § 5, stk. 2, anførte grundlag.

Indenfor den i stk. 1 fastsatte frist kan valutaen i stedet indsættes på en konto hos en autoriseret valutahandler eller Danmarks Nationalbank. Indsatte beløb kan overflyttes til andre autoriserede valutahandlere og omlægges til en anden fremmed valuta. Senest 3 måneder efter indsættelsen på den oprindelige konto skal valutaen være anvendt til betaling i forbindelse med transaktioner, der foretages i overensstemmelse med afsnit II, eller være tilbudt en autoriseret valutahandler eller Danmarks Nationalbank til købs.

En autoriseret valutahandler, der ikke overtager tilbudt fremmed valuta, skal indberette herom til Danmarks Nationalbank, medmindre valutaen er tilbudt i henhold til § 5, stk. 3, uden at enighed om kursen er opnået. Danmarks Nationalbank træffer afgørelse om, hvorledes der kan disponeres over den tilbudte valuta.

Valutaindlændinge skal gennem en autoriseret valutahandler afgive en anmeldelse om betalingsformålet m.v. samtidig med, at fremmed valuta tilbydes eller indsættes på konto efter bestemmelserne i § 12 eller uden unødigt ophold ved modtagelse af beløb i danske kroner fra valutaudlændinge.

Hvis en betaling sker i forbindelse med transaktioner, der ikke foretages i overensstemmelse med afsnit II, kan Danmarks Nationalbank fastsætte nærmere bestemmelser for beløbets indsættelse på spærret konto for valutaindlændingen hos en autoriseret valutahandler.

Anmeldelsespligten efter stk. 1 gælder ikke for danske kroner i sedler og skillemønt, der modtages fra valutaudlændinge her i landet som betaling for transaktioner, der foretages i overensstemmelse med afsnit II.

Betalinger mellem valutaindlændinge

Betalinger mellem valutaindlændinge

Danske kroner må ikke betales til eller modtages fra andre valutaindlændinge end autoriserede valutahandlere på valutaudlændinges vegne uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank, medmindre andet er fastsat i stk. 2-3.

En valutaindlænding, der har kendskab til, at betalingsformålet er i overensstemmelse med afsnit II, kan på en valutaudlændings vegne

1. modtage beløb her i landet fra valutaindlændinge mod afregning til valutaudlændingen uden unødigt ophold gennem en autoriseret valutahandler samt

1. udbetale beløb til valutaindlændinge under forudsætning af, at beløbet umiddelbart forinden er modtaget fra valutaudlændingen gennem en autoriseret valutahandler.

Valutaindlændinge må betale til og modtage betaling fra valutaudlændinges kronekonti hos autoriserede kronekontoførere efter nærmere bestemmelser, der fastsættes af Danmarks Nationalbank i medfør af § 3, stk. 3.

Ind- og udførsel af pengesedler og skillemønt

Ind- og udførsel af pengesedler og skillemønt

Fremmed valuta i pengesedler og skillemønt kan indføres og udføres uden tilladelse.

Danske pengesedler og skillemønt kan indføres uden tilladelse.

Gangbare danske pengesedler og skillemønt må ikke udføres uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank. En valutaudlænding må dog ved udrejse her fra landet medbringe et beløb på indtil 50.000 danske kroner eller det større beløb, som valutaudlændingen dokumenterer at have indført ved indrejsen i danske kroner og fremmed valuta.

Løbende transaktioner

Løbende transaktioner

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på løbende transaktioner af sædvanlig forretningsmæssig karakter mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge.

Løbende transaktioner omfatter etablering og afvikling af forpligtelser opstået i forbindelse med omsætning af varer og tjenesteydelser, dog kan afvikling af betalingsforpligtelserne være omfattet af §§ 23-25, forpligtelser til betaling af rente, udbytte og lignende i forbindelse med kapitaltransaktioner, der er foretaget i overensstemmelse med kapitel 8, forpligtelser i henhold til forsikringsaftaler, afholdelse af sædvanlige rejseudgifter og lignende, offentligt fastsatte underholdsbidrag m.v., procesomkostninger, driftsudgifter til diplomatiske repræsentationer m.v.

Danmarks Nationalbank fastsætter den nærmere afgrænsning af løbende transaktioner og afgør i tvivlstilfælde, om en transaktion er omfattet af bestemmelserne i dette kapitel eller af bestemmelserne i kapitel 8 om kapitaltransaktioner.

Løbende transaktioner kan med de begrænsninger, der er anført i stk. 2-4, foretages uden tilladelse.

Fremmed valuta, der af valutaindlændinge er købt til brug under rejser i udlandet, må kun anvendes til dækning af sædvanlige rejse- og opholdsudgifter samt til køb af varer til ikke-erhvervsmæssigt forbrug.

Befragtning af udenlandske skibe på indtil 500 brt. til godstransporter i indenrigsfart må ikke foretages uden tilladelse fra Industriministeriets Licenskontor, medmindre forsendelsen ikke overstiger 30 tons efter vægt eller 30 kubikmeter efter rumfang, eller forsendelsen sker fra, til eller mellem grønlandske anløbspladser.

Valutaindlændinge må ikke tegne direkte livs- og pensionsforsikringer i udlandet uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank.

Kapitaltransaktioner

Kapitaltransaktioner

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på kapitaltransaktioner mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge.

Kapitaltransaktioner omfatter alle andre transaktioner mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge end de af kapitel 7 omfattede løbende transaktioner.

Bestemmelserne i dette kapitel gælder ikke for

1. lån der optages i udlandet af staten eller Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning

1. kommuners samt kommunalt ejede eller koncessionerede virksomheders optagelse af lån i udlandet i det omfang, lånoptagelsen kun kan ske med godkendelse af staten samt

1. statens ydelse af lån og gaver til udlandet.

For ind- og udførsel af varer uden vederlag eller på vilkår, der ikke er af sædvanlig forretningsmæssig karakter, gælder de bestemmelser, der er fastsat i de til enhver tid gældende bekendtgørelser om ind- og udførsel. Direkte investeringer

Bestemmelserne i §§ 20-22 om direkte investeringer omfatter følgende dispositioner, hvorved adgang til at udøve væsentlig indflydelse på ledelsen af en erhvervsvirksomhed opnås, opretholdes eller udbygges med henblik på varig økonomisk forbindelse med virksomheden:

1. Indskud eller erhvervelse af midler som egenkapital, bortset fra fondsaktier og -anparter, i en erhvervsvirksomhed i forbindelse med dennes etablering eller i forbindelse med overtagelse af eller deltagelse i en bestående virksomhed samt

1. tilførsel af midler til etablering og drift af en forretningsafdeling (filial), der kan eller skal registreres i henhold til aktieselskabs- og firmalovgivning eller anden tilsvarende lovgivning, eller som i øvrigt etableres med fast driftssted, uanset om midlerne benævnes kapitalindskud, lån, driftstilskud eller lignende, medmindre midlerne kan betragtes som sædvanlige forretningsmæssige betalinger for varer og tjenesteydelser.

Valutaudlændinge kan foretage direkte investeringer her i landet uden tilladelse fra industriministeriet, medmindre

1. den samlede udenlandske investering i den pågældende erhvervsvirksomhed overstiger 10 mill. kr. pr. kalenderår, eller

1. investeringen foretages af en udenlandsk erhvervsvirksomhed, hvori en valutaindlænding direkte eller indirekte ejer midler, der repræsenterer en direkte investering.

Foretages investeringen i henhold til overenskomst af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland eller i direkte tilknytning hertil, kræves uanset bestemmelserne i stk. 1 ikke tilladelse fra industriministeriet.

Danmarks Nationalbank kan fastsætte nærmere regler om berigtigelsen af direkte investeringer, der kan foretages uden tilladelse efter stk. 1.

I forbindelse med en investering, der kan foretages uden tilladelse i medfør af stk. 1 og 2, skal der gennem en autoriseret valutahandler afgives en erklæring til Danmarks Nationalbank om investeringens art, størrelse, berigtigelse m.v.

Valutaindlændinge kan foretage direkte investeringer i udlandet uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank, medmindre

1. den samlede indenlandske investering i den pågældende erhvervsvirksomhed overstiger 10 mill. kr. pr. kalenderår, eller

1. investeringen foretages i en erhvervsvirksomhed, der udelukkende eller i væsentlig grad har til formål at drive virksomhed med kapitalanlæg eller finansiering.

Danmarks Nationalbank kan fastsætte nærmere regler om berigtigelse af direkte investeringer, der kan foretages uden tilladelse efter stk. 1.

Formueværdier, der repræsenterer en direkte investering, som er foretaget i henhold til § 20 eller § 21, kan overdrages mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank, medmindre overdragelsen sker på vilkår (herunder kreditvilkår), der ikke er af sædvanlig forretningsmæssig karakter. Kommercielle kreditter og forudbetalinger

Bestemmelserne i § 24 om kommercielle kreditter mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge omfatter leverandørkreditter samt lån fra valutaudlændinge eller fra autoriserede valutahandlere, når lånet etableres i umiddelbar tilknytning til omsætning af varer og tjenesteydelser og udelukkende tjener til finansiering heraf.

Ved valutaindlændinges køb af varer og tjenesteydelser fra valutaudlændinge må kommercielle kreditter kun modtages fra og ydes til valutaudlændinge uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank, såfremt kreditten er sædvanlig for det pågældende forretningsområde, og løbetiden regnet fra varens indførsel - ved transithandel varens levering - eller tjenestens ydelse ikke overstiger 5 år.

Ved valutaindlændinges salg af varer og tjenesteydelser til valutaudlændinge må kommercielle kreditter kun ydes til og modtages fra valutaudlændinge uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank, såfremt kreditten er sædvanlig for det pågældende forretningsområde, og løbetiden regnet fra varens udførsel - ved transithandel varens levering eller tjenestens ydelse ikke overstiger 5 år.

En kommerciel kredit, der er optaget i udlandet, kan afløses af en anden kredit svarende til restgælden på den indfriede kredit under forudsætning af, at kreditternes samlede løbetid ikke overstiger de i stk. 1 eller stk. 2 fastsatte grænser.

Ved omsætning af varer og tjenesteydelser mellem valutaindlændinge indbyrdes eller mellem valutaudlændinge indbyrdes må kommercielle kreditter ikke modtages fra henholdsvis ydes til valutaudlændinge uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank.

Tilbagebetaling af kommercielle kreditter kan modtages fra valutaudlændinge. Tilbagebetaling til valutaudlændinge må tidligst foretages 30 dage før det oprindeligt aftalte eller det for forretningsområdet sædvanligt seneste tilbagebetalingstidspunkt, medmindre Danmarks Nationalbank tillader andet, eller tilbagebetalingen sker til leverandøren og er sædvanlig for det pågældende forretningsområde for opnåelse af kontantrabatter eller lignende.

Forudbetalinger i forbindelse med omsætning af varer og tjenesteydelser kan kun modtages fra valutaudlændinge uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank, når forudbetalingen er sædvanlig for det pågældende forretningsområde.

Forudbetalinger, der er sædvanlige for det pågældende forretningsområde, kan ydes til valutaudlændinge i indtil 1 år før varens forventede indførsel - ved transithandel varens forventede levering - eller tjenestens forventede ydelse, dog i indtil 5 år for kapitalgoder til en købesum på 1 mill. kr. og derover. På et tidligere tidspunkt må forudbetaling ikke ydes uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank. Finanslån

Bestemmelserne i §§ 27-28 om finanslån mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge omfatter kreditter og lån, der ikke er omfattet af bestemmelserne om kommercielle kreditter og forudbetalinger, bestemmelserne om konti m.v. eller af reglerne om kapitaltransaktioner af personlig karakter.

Finanslån må ikke optages hos valutaudlændinge uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank, medmindre andet er fastsat i stk. 2-3.

Finanslån kan optages i udlandet i henhold til nærmere bestemmelser, der fastsættes af Danmarks Nationalbank om optagelse, anvendelse og afvikling under forudsætning af, at optagne lån har en løbetid på mindst 1 år, og at lån optages af moms- eller SE-registrerede erhvervsvirksomheder med undtagelse af fondsbørsvekselerere, banker, sparekasser, andelskasser, realkreditinstitutter, kreditinstitutter oprettet, eller hvis oprettelse er godkendt i henhold til særlig lov samt kreditinstitutter omfattet af lov nr. 178 af 14. maj 1980 om visse kreditinstitutter.

Restgælden på et finanslån kan afløses af et nyt finanslån med uændrede afdragsvilkår. Ved afløsning af et finanslån optaget efter stk. 2 kan afdragsperioden dog forlænges, forudsat at forlængelsen for lånet eller de enkelte afdrag andrager mindst 1 år.

Finanslån må ikke ydes til valutaudlændinge uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank, medmindre andet er fastsat i stk. 2.

Valutaindlændinge, der ejer midler, som repræsenterer direkte investeringer i udenlandske erhvervsvirksomheder, kan samlet yde lån på indtil 2 mill. kr. pr. kalenderår til hver virksomhed. Emission m.v. af værdipapirer

Værdipapirer, der udstedes af valutaindlændinge (danske værdipapirer), må ikke udbydes til tegning eller salg i udlandet af udstederen eller et af denne bemyndiget konsortium uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank.

Valutaudlændinge må ikke tegne danske værdipapirer her i landet uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank.

Uanset bestemmelserne i stk. 1 og stk. 2 kan følgende danske værdipapirer udbydes til tegning eller salg i udlandet og tegnes her i landet af valutaudlændinge: obligationer, udstedt i forbindelse med låntagning i medfør af § 27, stk. 2, aktier og anpartsbeviser, certifikater herfor, tegningsretsbeviser samt certifikater udstedt af investeringsforeninger.

Værdipapirer, der udstedes af valutaudlændinge (udenlandske værdipapirer), må ikke udbydes til tegning eller salg her i landet af udstederen eller et af denne bemyndiget konsortium uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank.

Valutaindlændinge må ikke tegne udenlandske værdipapirer i udlandet uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank, medmindre tegningen foretages i henhold til en forholdsmæssigt fastsat tegningsret på aktier, som valutaindlændingen ejer.

Bestemmelserne i §§ 29-30 omfatter ikke erhvervelse af værdipapirer, når erhvervelsen indebærer en direkte investering. Omsætning af børspapirer

Til børspapirer henregnes værdipapirer, der er genstand for reguleret børshandel, og hvis kurser systematisk offentliggøres gennem officielle børsorganer (officielt noterede) eller andre ved børsen virkende organer (ikke officielt noterede).

Bestemmelserne i §§ 34-35 omfatter kun overdragelse af børspapirer som passiv kapitalanbringelse for erhververen mod betaling ved værdipapirets levering (forretningens afvikling), medmindre Danmarks Nationalbank tillader andet.

Overdragelse af børspapirer ved emission eller af børspapirer, der er pengemarkedspapirer, kan kun foretages efter bestemmelserne i henholdsvis §§ 29-30 og § 36.

Børspapirer, der er udstedt af valutaindlændinge (danske børspapirer), kan overdrages mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank.

Danske obligationer, der lyder på fremmed mønt, danske kroner sammen med fremmed mønt, guld eller internationalt regulerede regningsenheder eller er forsynet med kursgaranti i de anførte værdier, skal ved erhvervelse fra valutaudlændinge eller andre valutaindlændinge deponeres hos en autoriseret valutahandler.

Børspapirer, der er udstedt af valutaudlændinge (udenlandske børspapirer), må ikke erhverves fra valutaudlændinge uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank, medmindre erhvervelsen sker i henhold til stk. 2-3.

Udenlandske børsnoterede obligationer kan overdrages mellem valutaudlændinge og valutaindlændinge uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank, når obligationerne har en oprindelig løbetid på over 2 år. Obligationer erhvervet af valutaindlændinge skal deponeres hos en autoriseret valutahandler.

Udenlandske børsnoterede aktier, certifikater herfor, tegningsretsbeviser samt certifikater og lignende udstedt af investeringsforeninger eller andre tilsvarende kapitalanlægsvirksomheder kan overdrages mellem valutaudlændinge og valutaindlændinge uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank. Omsætning af andre værdipapirer

Med de undtagelser, der er anført i stk. 2, kræves tilladelse fra Danmarks Nationalbank til overdragelse mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge af andre værdipapirer end børspapirer (herunder aktier, anpartsbeviser, tegningsretsbeviser, andelsbeviser, certifikater og lignende udstedt af investeringsforeninger eller andre tilsvarende kapitalanlægsvirksomheder, obligationer, pantebreve m.v. samt skatkammerveksler, statsgældsbeviser, indlånsbeviser og andre pengemarkedspapirer, jfr. herved § 33, stk. 2).

Danske aktier og anpartsbeviser samt pantebreve i fast ejendom kan overdrages mellem valutaudlændinge og valutaindlændinge uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank. Ved overdragelse til valutaudlændinge af pantebreve skal restløbetiden være på mindst 5 år.

Bestemmelserne i stk. 1-2 omfatter ikke overdragelse af værdipapirer, når overdragelsen for erhververen repræsenterer en direkte investering eller er omfattet af bestemmelserne i §§ 29-30.

Bestemmelsen i stk. 2 omfatter kun overdragelse mod betaling ved værdipapirets levering (forretningens afvikling), medmindre Danmarks Nationalbank tillader andet. Ind- og udførsel af børspapirer og andre værdipapirer

Værdipapirer må ikke indføres eller udføres uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank, medmindre ind- eller udførslen sker gennem en autoriseret valutahandler i overensstemmelse med nærmere bestemmelser, der fastsættes af Danmarks Nationalbank.

Værdipapirer må ikke udleveres til valutaudlændinge her i landet uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank. Konti m.v.

Valutaindlændinge må ikke modtage beløb som indlån eller deponering fra valutaudlændinge uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank.

Udbetalinger fra valutaudlændinges konti hos autoriserede valutahandlere til valutaindlændinge kan kun foretages til dækning af transaktioner, der er tilladt efter de øvrige bestemmelser i afsnit II. Udbetaling fra valutaudlændinges konti hos autoriserede kronekontoførere til valutaindlændinge kan kun ske efter bestemmelser, der fastsættes af Danmarks Nationalbank.

Valutaindlændinge må ikke have beløb indestående som indlån eller deponering i udlandet uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank, medmindre indlån foretages i henhold til stk. 2.

Valutaindlændinge kan oprette konti hos udenlandske pengeinstitutter til opsamling af tilgodehavender i udlandet. Indestående på sådanne konti skal senest 30 dage efter indsættelsen være hjemført eller anvendt efter reglerne i § 11. Kapitaltransaktioner af personlig karakter

Kapitaltransaktioner af ikke-erhvervsmæssig karakter mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge må ikke foretages uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank, medmindre andet er fastsat i §§ 41-43.

Valutaindlændinge, der arver valutaudlændinge, kan modtage arveudlæg i såvel kontante midler som i formueværdier, der efter de øvrige bestemmelser i dette kapitel ikke kunne være erhvervet uden tilladelse. Tilsvarende regler gælder for valutaudlændinge, der arver valutaindlændinge.

Lån mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge, der er i familie, kan modtages, ydes og tilbagebetales, når de samlede lån til hver person ikke overstiger 500.000 kr. pr. kalenderår.

Under forudsætning af, at tilladelse ikke kræves efter de øvrige bestemmelser i dette kapitel, kan gaver, understøttelser, arveforskud og legater modtages fra valutaudlændinge og kan endvidere, når modtageren og giveren er i familie, ydes til valutaudlændinge.

Valutaudlændinge kan ved køb af fast ejendom her i landet til ikke-erhvervsmæssig brug i overensstemmelse med lovgivningen om erhvervelse af fast ejendom samt i forbindelse med bygge- og forbedringsarbejder herpå foretage betalinger til udredning af købesum og udgifter til valutaindlændinge.

Valutaindlændinge kan efter nærmere bestemmelser, der fastsættes af Danmarks Nationalbank, købe fast ejendom i udlandet til ikke-erhvervsmæssig brug.

I forbindelse med køb i henhold til stk. 1 og stk. 2 kan udskydelse af købesummens betaling og overtagelse af bestående lån aftales. Tilsvarende gælder ved afhændelse af fast ejendom til ikke-erhvervsmæssig brug.

Valutaindlændinge, der med henblik på varigt at tage ophold i udlandet fraflytter landet, kan ved afgivelse af en erklæring herom overføre indtil 100.000 kr. til udlandet. Resterende midler her i landet kan overføres til udlandet et år efter udrejsetidspunktet eller på et tidligere tidspunkt, såfremt den pågældende erklærer at være udvandret og samtidig gennem en autoriseret valutahandler indsender dokumentation til Danmarks Nationalbank for at have taget fast bopæl i et andet land med godkendelse fra landets myndigheder.

Valutaudlændinge, der tager ophold her i landet, kan opfylde forpligtelser, der før dette tispunkt er indgået med valutaudlændinge, selv om forpligtelserne efter de øvrige bestemmelser i afsnit II ikke kunne være indgået uden tilladelse.

Uanset valutaindlændinges hjemførselspligt efter § 10 kan udenlandske statsborgere i indtil 7 år efter at have taget ophold her i landet have likvide tilgodehavender på tilsammen 200.000 kr. hos valutaudlændinge.

Udenlandske statsborgere kan efter at have taget ophold her i landet foretage transaktioner, der efter de øvrige bestemmelser i afsnit II ikke kunne være foretaget uden tilladelse, når betalinger til valutaudlændinge i forbindelse med transaktionerne foretages ved anvendelse af tilgodehavender i udlandet, jfr. stk. 3. Sikkerhedsstillelse og kreditorforfølgning

Valutaindlændinge kan i forbindelse med transaktioner, der foretages mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser i afsnit II, bortset fra § 45, stille sikkerhed for

1. valutaudlændinges opfyldelse af forpligtelser over for valutaindlændinge samt

1. opfyldelse af egne og andre valutaindlændinges forpligtelser over for valutaudlændinge.

I andre tilfælde kan valutaindlændinge uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank kun stille sikkerhed over for valutaudlændinge for opfyldelse af forpligtelser, der påhviler en udenlandsk erhvervsvirksomhed, hvori en valutaindlænding ejer midler, der repræsenterer en direkte investering.

Valutaudlændinge kan stille sikkerhed over for valutaindlændinge for valutaudlændinges eller valutaindlændinges forpligtelser.

Sikkerhedsstillelse må ikke medføre betaling mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge, medmindre den forpligtelse, som sikkerheden er stillet for (hovedforpligtelsen), er misligholdt og har medført, at sikkerhedsforpligtelsen er blevet aktuel. Dog må sikkerhed etableres ved betaling efter reglerne om deponering i §§ 38 og 39. Andre kapitaltransaktioner

Andre kapitaltransaktioner mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge end de arter, der er omfattet af de øvrige bestemmelser i dette kapitel, må ikke foretages uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank.

Særlige bestemmelser for Danmarks Nationalbank m.v.

Særlige bestemmelser for Danmarks Nationalbank m.v.

Når det er foreskrevet i bekendtgørelsen, at Danmarks Nationalbank fastsætter eller kan fastsætte nærmere bestemmelser, skal sådanne bestemmelser optages i samlingen af Danmarks Nationalbanks valutabestemmelser.

Når det er foreskrevet i bekendtgørelsen, at en disposition ikke må foretages uden tilladelse fra Danmarks Nationalbank, kan sådanne tilladelser gives som generelle tilladelser, der udsendes til de autoriserede valutahandlere, de autoriserede kronekontoførere eller til enkelte erhverv. Sådanne generelle tilladelser optages i samlingen af Danmarks Nationalbanks valutabestemmelser.

I det omfang bestemmelser i kongelige anordninger, der er eller måtte blive givet i henhold til lov nr. 156 af 10. maj 1967 om visse forholdsregler i henhold til De Forenede Nationers pagt, vedrører bekendtgørelsens område, optages bestemmelserne samt eventuelle nærmere forskrifter i samlingen af Danmarks Nationalbanks valutabestemmelser.

Såfremt der indgås overenskomst med et andet land eller en international organisation om betalingssamkvemmet mellem Danmark og andre lande, kan Danmarks Nationalbank træffe de nærmere aftaler med landet eller organisationen om gennemførelse af overenskomsten og kan føre den fornødne kontrol med overenskomstens overholdelse.

Danmarks Nationalbank kan fastsætte nærmere regler om gennemførelsen af sådanne aftaler.

Samlingen af Danmarks Nationalbanks valutabestemmelser skal forefindes hos de autoriserede valutahandlere og skal være tilgængelig for offentligheden.

Danmarks Nationalbank, industriministeriet og Industriministeriets Licenskontor kan kræve alle oplysninger, der findes nødvendige for kontrollen med overholdelse af bekendtgørelsen og de i medfør af denne udfærdigede nærmere bestemmelser.

Det kan fastsættes, at sådanne oplysninger skal afgives på særlige formularer.

For Færøernes vedkommende kan de beføjelser, der er tillagt Danmarks Nationalbank i bekendtgørelsen, delegeres til Valutacentralen på Færøerne.

Straffebestemmelser

Straffebestemmelser

Overtrædelse af § 4, § 5, stk. 2 og stk. 5, § 7, stk. 1-2 samt stk. 4-6, § 9, stk. 1 og stk. 4, § 10, § 11, stk. 1-2, § 12, stk. 1 og stk. 3, § 14, stk. 1, § 15, stk. 3, § 17, stk. 2-4, § 20, stk. 1, § 21, stk. 1, § 22, §§ 24-25, § 27, stk. 1, § 28, stk. 1, § 29, stk. 1, § 30, § 34, stk. 2, § 35, stk. 1, § 36, stk. 1, § 37, § 38, stk. 1, § 39, stk. 1, § 40, § 44, stk. 2, §§ 46-47 samt bestemmelser, der fastsættes i henhold til § 6, stk. 1, § 20, stk. 3, § 21, stk. 2, § 27, stk. 2, § 42, stk. 2 og § 50, stk. 2, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

Med samme straf anses den, der ved kontraktafslutning med en valutaudlænding om gennemførelse af transaktioner i strid med § 20, stk. 1, § 29, stk. 2, § 30, stk. 1 og § 46 medvirker til, at valutaudlændingen overtræder de anførte bestemmelser.

Begås de i stk. 1 og 2 nævnte overtrædelser af uagtsomhed, kan der alene fastsættes straf af bøde.

Den, der undlader at afgive anmeldelse i henhold til § 7, stk. 3, § 9, stk. 2, § 11, stk. 3, § 13, stk. 1, erklæring i henhold til § 6, stk. 2, § 20, stk. 4, og § 43, stk. 1, eller oplysninger, der afkræves i henhold til § 52, stk. 1, eller som afgiver urigtige eller vildledende anmeldelser, erklæringer eller oplysninger i henhold til de anførte bestemmelser, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

Ikrafttrædelsesbestemmelser

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juni 1985.

Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 148 af 18. marts 1981 som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 26. marts 1982, bekendtgørelse nr. 133 af 8. april 1983 og bekendtgørelse nr. 578 af 7. december 1983.

De tilladelser, der er givet i medfør af ophævede bekendtgørelser, forbliver i kraft.

Industriministeriet, den 20. maj 1985, den 20. maj 1985

/Ib Stetter Hedeman Olsen/